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DWS Covered Bond Fund

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Firmendaten

Übertragung des LEI

Allgemeine Informationen

Firmenname
DWS Covered Bond Fund
Registrierungscode
70112420
Registrierungsstatus
ACTIVE
Firmenart
FUND
Region
Hesse

LEI-Code-Informationen

LEI Code
5493000ILE628494V624
Registrar
Federal Financial Supervisory Authority
LEI-Status
ISSUED
Ausgabedatum
10.12.13
Nächstes Update
04.03.27
LOU
Bloomberg Finance L.P.
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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Firmenadresse

Addresse
Mainzer Landstr. 11 - 17
Postleitzahl
60329
Stadt/ Gemeinde
Frankfurt
Land
Deutschland

Adresse des Hauptsitzes

Addresse
C/O DWS Investment GmbH, Mainzer Landstrase 11-17
Postleitzahl
60329
Stadt/ Gemeinde
Frankfurt am Main
Land
Deutschland

Geschichte

  • 05.03.26
    Aktualisiert:
    Headquarters address city: Frankfurt am Main -> Frankfurt
    Last update: 26.02.26 -> 04.03.26
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 26.02.26 -> 04.03.27
  • 27.02.26
    Aktualisiert:
    Last update: 12.02.25 -> 26.02.26
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 13.02.25
    Aktualisiert:
    First headquarters address line: c/o DWS Investment GmbH -> C/O DWS Investment GmbH
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstr. 11 - 17 -> Mainzer Landstrase 11-17
    Headquarters address city: Frankfurt -> Frankfurt am Main
    Last update: 25.03.24 -> 12.02.25
    Next renewal: 26.03.25 -> 26.02.26
  • 26.03.24
    Aktualisiert:
    First legal address line: Mainzer Landstrasse 11-17 -> Mainzer Landstr. 11 - 17
    Legal address city: Frankfurt am Main -> Frankfurt
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17 -> Mainzer Landstr. 11 - 17
    Headquarters address city: Frankfurt am Main -> Frankfurt
    Last update: 02.06.23 -> 25.03.24
    Next renewal: 26.06.24 -> 26.03.25
  • 03.06.23
    Aktualisiert:
    First legal address line: C/O DWS Investment GmbH -> Mainzer Landstrasse 11-17
    First headquarters address line: C/O DWS Investment GmbH -> c/o DWS Investment GmbH
    Last update: 22.06.22 -> 02.06.23
    Next renewal: 26.06.23 -> 26.06.24
    Corroboration level: PARTIALLY_CORROBORATED -> FULLY_CORROBORATED

    Gelöscht:
    Additional legal address line: Mainzer Landstrasse 11-17
  • 23.06.22
    Aktualisiert:
    Last update: 21.07.21 -> 22.06.22
    Next renewal: 26.07.22 -> 26.06.23
  • 22.07.21
    Eingefügt:
    Language of (primary) legal name: de
    Language of other entity name: de

    Aktualisiert:
    Last update: 20.07.21 -> 21.07.21
    Next renewal: 26.10.21 -> 26.07.22

    Eingefügt:
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en

    Gelöscht:
    Language of (primary) legal name: de

    Aktualisiert:
    Last update: 21.07.21 -> 21.07.21

    Gelöscht:
    Language of other entity name: de
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en
  • 21.07.21
    Eingefügt:
    Language of (primary) legal name: de
    Language of other entity name: de
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en

    Aktualisiert:
    Last update: 03.06.21 -> 20.07.21
  • 04.06.21
    Aktualisiert:
    Last update: 02.10.20 -> 03.06.21
  • 03.10.20
    Aktualisiert:
    First headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17 -> C/O DWS Investment GmbH

    Eingefügt:
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17

    Aktualisiert:
    Last update: 08.04.20 -> 02.10.20
    Next renewal: 26.12.20 -> 26.10.21
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> PARTIALLY_CORROBORATED
  • 02.07.20
    Aktualisiert:
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    First headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17 -> C/O DWS Investment GmbH
    Last update: 19.12.19 -> 08.04.20

    Eingefügt:
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17

    Gelöscht:
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17

    Aktualisiert:
    Last update: 08.04.20 -> 19.12.19
  • 09.04.20
    Aktualisiert:
    First headquarters address line: C/O DWS Investment GmbH -> Mainzer Landstrasse 11-17
    Last update: 19.12.19 -> 08.04.20

    Gelöscht:
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstrasse 11-17
  • 20.12.19
    Aktualisiert:
    Additional legal address line: Mainzer Landstraße 11-17 -> Mainzer Landstrasse 11-17
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstraße 11-17 -> Mainzer Landstrasse 11-17
    Last update: 05.11.19 -> 19.12.19
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 26.01.20 -> 26.12.20
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 5493001KJTIIGC8Y1R12
  • 06.11.19
    Aktualisiert:
    Last update: 01.11.19 -> 05.11.19
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 02.11.19
    Aktualisiert:
    Last update: 30.09.19 -> 01.11.19
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 26.10.19
    Eingefügt:
    Data validated at (id): RA000373
    Data validated as: 70112420
  • 01.10.19
    Eingefügt:
    Jurisdiction of formation: DE

    Aktualisiert:
    Last update: 28.01.19 -> 30.09.19
  • 02.08.19
    Aktualisiert:
    First legal address line: C/O Deutsche Asset Management Investment GmbH -> C/O DWS Investment GmbH
    First headquarters address line: C/O Deutsche Asset Management Investment GmbH -> C/O DWS Investment GmbH
    Last update: 26.01.19 -> 28.01.19
  • 24.07.19
    Gelöscht:
    Jurisdiction of formation: DE
    Jurisdiction of formation: DE
  • 26.01.19
    Aktualisiert:
    Last update: 20.12.18 -> 26.01.19
    Next renewal: 26.01.19 -> 26.01.20
  • 21.12.18
    Aktualisiert:
    Registered at: RA999999 -> RA000373

    Eingefügt:
    Registered as: 70112420

    Aktualisiert:
    Last update: 25.01.18 -> 20.12.18
  • 01.03.18
    Aktualisiert:
    Registration date: 10.12.13 -> 10.12.13
    Last update: 25.01.18 -> 25.01.18
    Next renewal: 26.01.19 -> 26.01.19
  • 14.02.18
    Initial:
    Lei code: 5493000ILE628494V624
    (primary) legal name: DWS Covered Bond Fund
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
    First legal address line: C/O Deutsche Asset Management Investment GmbH
    Additional legal address line: Mainzer Landstraße 11-17
    Legal address city: Frankfurt am Main
    Legal address region: DE-HE
    Legal address country: DE
    Legal address postal code: 60329
    First headquarters address line: C/O Deutsche Asset Management Investment GmbH
    Additional headquarters address line: Mainzer Landstraße 11-17
    Headquarters address city: Frankfurt am Main
    Headquarters address region: DE-HE
    Headquarters address country: DE
    Headquarters address postal code: 60329
    Registered at: RA999999
    Jurisdiction of formation: DE
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 10.12.13
    Last update: 25.01.18
    Status: ISSUED
    Next renewal: 26.01.19
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED